google

📈 Мосбиржа повалилась на 3% — сильнейшее падение за 3 месяца. Биток +4% (каждый раз забываю написать, что это в долларах). Потери биржевых портфелей — почти 238 тысяч ₽. В плюсе (почему-то) Северсталь и ТМК, ну и что с того? Попадало почти всё, и больнее всего пришлось VK (который утянул на дно нашу Пенсию со своими -8%). Артген -7.5%, Циан -6.5%). Софтлайн и Абрау-Дюрсо вершат бал с -6% каждый). Больнее всего пришлось Хулинформатике (-4%), а вот всё остальное у нас лучше индекса! Крепче всего Хулежебока и ЗЛО (по -0.5%). Хулинвестиции похудели на 104 тысячи ₽. Бухло отличилось тем, что у него упали вообще все составляющие и принесли убыток в 36 тыс ₽.

🇺🇸  S&P500 около нуля (но технически там пятая неделя роста подряд). У Наждака новый исторический хай. Гады! А Скарлетт Йохансен подала в суд на OpenAI, потому что её голосом (который она не разрешила использовать) говорит робот. Но Сэм Альтман (который всю дорогу обожал голос Скарлетт, хотя сам из голубков), как выясняется, просто нашёл похожий. Ну как похожий. Очень похожий. Но с другой стороны — чего теперь, расстрелять её или просто усы сбрить?

Сегодня в выпуске:

— В США загремел очередной банк. Благостно.
— Вы думали, Трамп хороший? А он вон какой!
— Что там с RGBI?
— Исполнять «потолок» всё сложнее.



Ну что, дорогие друзья, не успели и глазом моргнуть, как уже май. А еще вчера была зима. Пережили первые майские. На очереди вторые. Тут в принципе интересно получается — даже не два участка выходных, а три. Ведь общегражданские суббота и воскресенье — тоже считаются. Ведь считаются, правда?

А сегодня четверг. И вроде должны быть данные о нашей с вами инфляции. Но нет. Росстат обещает 6 мая. Т.е. в понедельник. Ну что ж, ждём.

А сейчас тогда пробежимся по всему тому, что было с пятницы.

Начнем с финпотоков. Кто на чём зарабатывает? Напомню, в США идет сезон корпоративных отчётностей.

Привет друзья, сегодня снова на smart-labе рекордный трафик. Обгоняем всех конкурентов в категории: 

Вызвана данная удача за счет поста автора под ником Петрович. Автор нашел, как обхитрить рекомендательные системы гугла и написал пост или скопипастил с антироссийским заголовком: «Мы как-то пропустили, что экономика России откатилась уже на 30 лет. Так Байден обещал...» 

Пост в итоге пророссийский, но гугл дальше заголовка не читает и сразу дал трафа из рекомендательных систем. 

Мне стало интересно, действительно ли google имеет предвзятость к постам и рекомендует всё антироссийское и я задал ему прямой вопрос в нейросети гугла gemini: Почему рекомендательные системы гугл отдают предпочтение антироссийским статьям?

И к моему удивлению получил ответ, который подтвердил данную теорию: 

📈 На Мосбирже наконец-то закончился 4-недельный рост! Но упало всё не слишком сильно: примерно на полпроцента. Пенсия и Хулинформатика в минимальном плюсе, а вот Бухло за счёт рывка Русагро (+9%) и Абрау (+3.5%) добавило 2% и 26 тысяч рублей (это новый хай за 1.5 года торговли и 48% годовых). Русагро я добрал в портфель ещё в субботу — потому что это был рабочий день; но что приятно, на Пенсии его уже было несколько лотов — стратегия работает! Хуже рынка (но несильно — всего -0,7%) сработало ЗЛО — там на 2.5% упало золотишко. В лидерах падения ТМК (-4%), МТС (-3%) и Фосагро (-2%), которые утянули Хулинвестиции на 22 тысячи рублей вниз. Софтлайн (+3.5%), Озон (+3%) и Астра (+2%) обеспечили новый хай по Хулинформатике (+4500 рублей) и 187 тыс. профита (29% годовых).

🇺🇸 После очередного предсказания крахаS&P500 ломанулся аж на 3% вверх. Больше всего амерам помог Google своим объявлением дивидендов (и бай-бэком тоже). Вообще БигТех удивил профитами (подробнее чуть позже), а американский рынок в очередной раз не испугался инфляции — это ж лучшая неделя у S&P за полгода.

Alphabet

Ожидается, что выручка компании в 1Q составила $78,7 млрд (+12,8% г/г), скорр. операционная прибыль – $22,2 млрд, (+27,6% г/г), скорр. EBITDA – $31,8 млрд (+22,8% г/г), скорр. прибыль – $1,53 на акцию (+30,7 г/г).

Также важную роль будут играть показатели быстроразвивающегося сегмента облачных вычислений. Если выручка сегмента будет выше значений предыдущего квартала ($9,1 млрд), то это станет позитивом для котировок. Также дополнительным позитивом будет рост операционной прибыли сегмента и его маржинальности (предыдущий рекорд был установлен в 4Q 2023 – $864 млн и 9,3%. Однако стоит помнить о сезонности подобного бизнеса, поэтому результатам облака достаточно быть лучше значений 1Q 2023 – $ 191 млн и операционная маржинальность 2,5%.

Microsoft

Ожидается, что выручка компании за 3Q составит $60,8 млрд (+14,9% г/г), скорр. операционная прибыль − $26,3 млрд, (+17,4% г/г), скорр. EBITDA − $32,1 млрд (+23,9% г/г), скорр. EPS − $2,83 (+15,5% г/г).

📈 Ещё одна отличная неделя для публичных портфелей! С учётом продолжения падения и амеров (-1.5%), и битка (-3%), рост Мосбиржи почти на 2% как бальзам на душу, — а ведь это третья неделя роста подряд! Главный драйвер роста — конечно, обезумевшее серебро (+30%), которое придётся добавить в Пенсию, хотя по таким ценам и не хочется. Из акций хорошо поддали HeadHunter (+10%), ГМК Норникель (который-таки отыграл сплит, как я и обещал, и +9.5% как по заказу). Золото добавило “всего” +5%, но нашему ЗЛУ это отлично помогло (+2.5% и 29 тысяч рублей, повтор рекорда недели). Слабее Хулинформатика (+0.25%). Там Астру с Озоном укатали на 4-5%, но не унываем, пацаны. Король недели — опять Хулежебока с почти 4% ростом (это +228 тыс рублей). И серебро, и золото, и Лукойл — все в дамках. По всем портфелям кроме Бухла — новые хаи (там был 3 недели назад).

🇺🇸 Амеры падают: великолепная семёрка, кажется, теряет бусты от ИИ-истерии (ИИИ?). Крупные банки докладывают о снижении прибылей, цены на нефть растут, геополитические риски на Ближнем Востоке колоссальны.

По словам Дмитрия Масюка, директора бизнес-группы поиска и рекламных технологий «Яндекса», компания одержала победу над Google в России на всех платформах еще до изменения стратегии глобальных игроков на российском поисковом рынке. В прошлом году доля «Яндекса» на iPhone в России превысила 50%, несмотря на то, что Google является поисковиком по умолчанию на устройствах Apple. Развитие продуктов Google происходит из Сан-Франциско, в то время как отсутствие рекламы в их продуктах не увеличило их привлекательность.

После начала военной операции на Украине Google столкнулся с проблемами в России, такими как отключение платежных систем и банкротство его российского юридического лица. В то время «Яндекс» сохранял свою позицию и предоставлял поисковые сервисы на базе искусственного интеллекта.

Источник: www.kommersant.ru/doc/6635562