Волновая разметка

В период формирования тренда одним из наиболее важных этапов является поиск разворота. Одним из наиболее эффективных способов для оценки разворота является волновой анализ и разметка актива. 

В этом разделе я покажу как с помощью MACD осциллятора можно получить подсказку и сделать правильные выводы о перспективах. 

Аналогичный подход пригодится нам и при работе с коррекцией для оценки момента завершения движения.

0️⃣ Волна 3.

Индикатор MACD совпадает с самым динамичным движением, показывая экстремальные значения. Наиболее распространенный случай, когда волна 3 — самая длинная, реже происходит удлинение в волне 1, еще реже в волне 5.

Это значит, что в большинстве случаев на основе экстремального значения мы можем визуально определить волну 3 на графике. 

 Еще одной хитростью является поиск начала и завершения волны (цикла). Считаем от минимального значения индикатора до минимального = один цикл (часто на период коррекции вы сможете наблюдать отрицательные значения MACD)

Больше графиков и небольших заметок. . 

twitter: https://twitter.com/elliotwave_org

telegram : https://t.me/elliotwaveorg

________________________________________________________________________

Предыдущий обзор по доллар-рубль и ртс был в конце февраля. За прошедшие 3 месяца особо ничего не изменилось: сделали 90.3, потом сходили на 94.65, и снова ушли ниже 89. Рассмотрим немного подробнее прошедшие изменения.

На данный момент можно выделить два варианта.

1. Идет коррекция (2) в ранее отмеченный диапазон 83.5 — 75.23 . Этот сценарий видится  наиболее оптимальным: после хорошей коррекции дальнейший рост был бы более устойчивым. 

2. Волна (2) уже закончилась . Разделяющий эти два сценария уровень — 87.38 (минимум 16.01).

Последняя моя публикация о компании была 29 января. Никого же не удивляет, что цель 105.46 была выполнена?

 
Разметку с тех пор скорректировала, а потенциал вижу даже выше первоначального. Так в ходе коррекции предполагаемой волны (4) цена опустилась к накоплению 90.77-92.56, где покупатели показали неплохую реакцию...

 Для продолжения роста, правда, одного снижения мало — необходима коррекционная тройка, сформированная над накоплением. Ждем тройку, входим с пробоя и работаем до целей.

Если же вы рассматриваете принцип «откупа» падающих бумаг, но покупа допускается по текущим, но со стопом лишь на вершине (1) 79.76. При этом помните, что риски входа до подтверждения роста — выше.

 Остался ли у кого-то Ростелеком в портфеле? По какой цене брали и что ждете об бумаги?

А теперь из вышесказанного будем извлекать практическую пользу. Как и что делать сейчас на рынке? Но вместо рыбки, ловите удочку от меня. 

 Все активы делим на две группы:

 0️⃣ Активы со слабым в область 23.6-38.2% от недавнего снижения.

0️⃣ Активы с сильным отскоком в область 61.8-85.4%. 

В первых стоит ждать коррекцию и работать осторожно — на 61.8% от размера волны 🆎, то есть от размера первого отскока. Это слабые активы, которые спокойно могут выйти на очередное обновление минимума.

Во второй группе следует наблюдать за консолидацией в области 85.4%. При формировании тройки моделью боковика, т.е. без существенного снижения можно рассчитывать сразу на обновление максимума (продолжение восходящего тренда).

 А получается, что работа не заканчивается — лишь смещается фокусом в точечные сделки в большей степени спекуляции.

Южный Капитал |Telegram | Youtube |Instagram  

Вижу в комментариях непонимание текущей ситуации на рынке. Говорили о снижении  в область 38.2-61.8% от роста (2388-2820), а получили такой сильный отскок. И отсюда возник вопрос: может это все? Давайте покажу по порядку. 

0️⃣ В ходе снижения у нас есть три ключевых уровня: 23.6 / 38.2 / 61.8%. 

0️⃣ В зависимости от размера первого снижения, а также последующей коррекции мы определяем цель заключительного снижения. 👇

 На основе пробоя канала равновесия косых вил мы получили подтверждение о завершении текущего цикла снижения 

Далее должна развиваться коррекция вверх.

Получается, что волна 🆎 уже завершена, и в ближайшее время мы получим неплохой отскок. Диапазон коррекции вверх по целям составляет 3255-3358. Предел коррекции, как всегда, на 85.4% = 3462.32.

При формировании глубокой коррекции вверх (чем ближе к 85.4, тем лучше) мы будем говорить о потенциале развития слабой волны 🆎 of 🆎. Однако, о завершении падения рынка нет — это лишь модель боковика вместо глубокой просадки рынка.

• Futures: SIM2024 (Si-6.24) 

Наглядный пример того, почему не стоит пытаться ловить «падающие ножи», а намного разумнее дождаться фактического разворота и подтверждения смены тренда.

На протяжении всего снижения я хотел купить эту бумагу в свой долгосрочный портфель. Сперва по 1483, потом по 1400, далее по 1313. При достижении каждого уровня я ждал появления сигналов о развороте, но их не было. Потому я просто продолжал ждать. Сейчас цена уже 1052 и признаков разворота по-прежнему не видно😁.

К чему я это? Да к тому, что ситуация с Новатэком хорошо иллюстрирует мою текущую логику действий на падении. Я не спешу ничего выкупать просто из-за того, что упало. Я жду четких подтверждений разворота и возобновления восходящего тренда. Пока что их нет.



Возвращаясь к Новатэку, бумага полностью сломала позитивный вариант разметки и теперь вероятнее всего нас ждет поход в район 650 в среднесрочной перспективе. И если бы я купил ее в конце 2023 года (просто из-за того, что упало), то имел бы уже убыток -30% с перспективой -60%.

#MSRS
Россети Московский регион

Рассматриваема график на недельном ТФ. Предполагаю что с октября 2008 формируем формацию WXY. Сейчас формируем волну X в виде зигзага АВС. Предполагаю, что осталось сформировать заключительную волну С, ориентировочный уровень снижения область 1.1400. Там как раз проходит нижняя граница канала неопределенности вил Шифа, в рамках которых развивается движение.

После завершения Х перейдем к росту в рамках заключительной волны волну Y. Ориентировочное начало движения сентябрь 2024. Ориентир по росту: 1.9490.

Ссылка на график

Будь в тренде. Подпишись на UP&DOWN TREND |АКТИВЫ РФ|

Несмотря на «неожиданность» снижения бумага двигаемся прямо по моему плану от 24 апреля. 

🔹 Завершили импульс волны 3 (красный) и вышли в коррекцию.

🔹 Протестировали накопление в диапазоне 306.63-307.98 и отскочили вверх.

Я допускаю еще одно снижение в ближайшее время примерно от уровня 319.96 (там локальная консолидация объема).  Тем не менее, если вместо снижения будет боковик, я буду искать покупки вместе с клубом. 

Сейчас важно не спешить. В ближайшую неделю рынок укажет, сможет ли он продолжить рост без дополнительного снижения. И важно в случае снижения не быть в бумаге, иначе потеряете возможность зайти по лучшей цене без пересиживания.

Продолжаю держать акции Тинькофф в своем портфеле, не смотря на локальное обновление минимума. Падение по активу связано с общей коррекцией на рынке, а не с какими-то проблемами у банка.

Росбанк в рамках сделки по вхождению в ТКС Холдинг оценен в 1,05 капитала. Одна акция для сделки оценена в 129,4 руб. Это однозначно позитивная новость для актива.

С точки зрения технического и волнового анализа, также ничего не поменялось. По-прежнему жду рост в составе волны Y с минимальной целью на уровне 4056, что близко к справедливой фундаментальной оценке на уровне 4253.


При этом докупать бумагу на текущих уровнях я не спешу. Хочу дождаться подтверждения начала восходящего тренда. Для этого цена должна пробить синий нисходящий канал, что одновременно совпадет с возвратом в локальную фигуру на падение и станет хорошим разворотным сигналом.