Облигация Celtic Resources 09/10/24 (XS2060792236) Доходность, Цена

Сегодня сделок по NG-24 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-10-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 708.985853 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-04-09 в размере 20.63.

При этом первая купонная выплата для вас составит -688.36 $.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.36

Дата размещения

Дата погашения

09-10-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

Купон, $ (?)

20.63 $

Годовой купон

20.63

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

09-04-2024

НКД (?)

708.985853 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

4.11%

Размер выпуска, шт

400 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

400

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации Д - безадрес. (TQRD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

NG-24

Имя облигации

Celtic Resources 09/10/24

Назв, англ

Celtic Resources 09/10/24

ISIN

XS2060792236

Рег. номер

Код бумаги

XS2060792236

Режим торгов

TQRD

Группа инструментов

EIUD

Сектор

Горнодобывающие

Календарь выплаты купонов по облигации Celtic Resources 09/10/24 (XS2060792236)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	09-10-2024	20.625	4.13%	0.41%	—

Изменение цены и доходности облигации Celtic Resources 09/10/24 (XS2060792236)