Облигация GTLK-26 (XS2010044381) Доходность, Цена

Облигация GTLK-26 стоит сейчас 820.0 $ или 82.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-02-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 16.496667 $, а следующий купон вам будет выплачен 2024-02-18 в размере 24.75.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.25 $, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

82%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.73

Дата размещения

Дата погашения

18-02-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

5.99%

Купон, $ (?)

24.75 $

Годовой купон

24.75

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-02-2024

НКД (?)

16.496667 $

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

4.91%

Размер выпуска, шт

550 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

550

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

GTLK-26

Имя облигации

GTLK Europe Capital 18/02/26

Назв, англ

GTLK Europe Capital 18/02/26

ISIN

XS2010044381

Рег. номер

Код бумаги

XS2010044381

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации GTLK-26 (XS2010044381)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-08-2024	24.745	4.95%	0.49%	0.01%
2	18-02-2025	24.745	4.95%	0.49%	0.01%
3	18-08-2025	24.745	4.95%	0.49%	0.01%
4	18-02-2026	24.745	4.95%	0.49%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации GTLK-26 (XS2010044381)