Облигация MMK-24 (XS1843434959) Доходность, Цена

Облигация MMK-24 стоит сейчас 920.5 $ или 92.05% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.121528 $, а следующий купон вам будет выплачен 2022-12-13 в размере 21.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.76 $, что подразумевает доходность первого купона 2.4%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

92.05%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, тыс. $

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.04

Дата размещения

Дата погашения

13-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

USD

Текущая доходность купона

4.74%

Купон, $ (?)

21.88 $

Годовой купон

21.88

Частота купона, раз в год

1.99

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-12-2022

НКД (?)

0.121528 $

Длительность купона, дней

183

Доходность купона от номинала

4.36%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

Объем выпуска, млн $

500

Объем в обращении, млн $

Где торгуется?

Т+: Облигации (USD) - безадрес. (TQOD)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

MMK-24

Имя облигации

MMK International Capital_24

Назв, англ

MMK International Capital_24

ISIN

XS1843434959

Рег. номер

Код бумаги

XS1843434959

Режим торгов

TQOD

Группа инструментов

EIUS

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации MMK-24 (XS1843434959)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	21.88	4.38%	0.44%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации MMK-24 (XS1843434959)