Облигация АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3) Доходность, Цена

Облигация AGROFRGT01 стоит сейчас 1 004.1 руб или 100.41% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2027-05-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 11.1 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-15 в размере 56.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 45.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 24.21% годовых.

Котировка облигации, %

100.41%

Доходность*

24.21%

Изм за день, %

-0.36%

Объем день, млн. руб

4.5

Объем день, штук

4 488

Лет до погашения

2.96

Дата размещения

16-05-2024

Дата погашения

13-05-2027

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

728

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B-

Текущая доходность купона

22.41%

Купон, руб (?)

56.1 руб

Годовой купон

224.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-08-2024

НКД (?)

11.1 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

22.50%

Размер выпуска, шт

200 000

В обращении, шт

200 000

Объем выпуска, млн руб

200

Объем в обращении, млн руб

200

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

AGROFRGT01

Имя облигации

АГРО-ФРЕГАТ БО-01

Назв, англ

AGROFRGT01

ISIN

RU000A108FG3

Рег. номер

4B02-01-00150-L

Код бумаги

RU000A108FG3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Сельское хозяйство

Календарь выплаты купонов по облигации АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-08-2024	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
2	14-11-2024	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
3	13-02-2025	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
4	15-05-2025	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
5	14-08-2025	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
6	13-11-2025	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
7	12-02-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
8	14-05-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
9	13-08-2026	56.1	22.50%	2.25%	0.02%
10	12-11-2026	42.07	22.50%	2.25%	0.02%
11	11-02-2027	28.05	22.50%	2.25%	0.02%
12	13-05-2027	14.02	22.50%	2.25%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации АГРО-ФРЕГАТ БО-01 с амортизацией долга (RU000A108FG3)