Облигация МГКЛ 001Р-05 (RU000A107UB5) Доходность, Цена

Облигация МГКЛ 1P5 стоит сейчас 1 017.8 руб или 101.78% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 3.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-27 в размере 49.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 46.57 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.87% годовых.

Котировка облигации, %

101.78%

Доходность*

20.87%

Изм за день, %

-1.16%

Объем день, млн. руб

9.3

Объем день, штук

9 144

Лет до погашения

4.74

Дата размещения

27-02-2024

Дата погашения

20-02-2029

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

1155

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BB-

Текущая доходность купона

19.65%

Купон, руб (?)

49.86 руб

Годовой купон

199.44

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

27-08-2024

НКД (?)

3.29 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

20.00%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

МГКЛ 1P5

Имя облигации

МГКЛ 001Р-05

Назв, англ

MGKL 001P-05

ISIN

RU000A107UB5

Рег. номер

4B02-05-11915-A-001P

Код бумаги

RU000A107UB5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Ломбарды

Календарь выплаты купонов по облигации МГКЛ 001Р-05 (RU000A107UB5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-08-2024	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
2	26-11-2024	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
3	25-02-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
4	27-05-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
5	26-08-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
6	25-11-2025	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
7	24-02-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
8	26-05-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
9	25-08-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
10	24-11-2026	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
11	23-02-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
12	25-05-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
13	24-08-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
14	23-11-2027	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
15	22-02-2028	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
16	23-05-2028	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
17	22-08-2028	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
18	21-11-2028	49.86	20.00%	2.00%	0.02%
19	20-02-2029	49.86	20.00%	2.00%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации МГКЛ 001Р-05 (RU000A107UB5)