Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 (RU000A1071S3) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МЕТАЛИН1P5 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-04-14. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 87.031168 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-10-15 в размере 28.67.

При этом первая купонная выплата для вас составит -58.36 ¥.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 5.14% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

5.14%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.88

Дата размещения

17-10-2023

Дата погашения

14-04-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

653

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, ¥ (?)

28.67 ¥

Годовой купон

57.34

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-10-2024

НКД (?)

87.031168 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

5.75%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P5

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-05

ISIN

RU000A1071S3

Рег. номер

4B02-05-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A1071S3

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 (RU000A1071S3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-10-2024	28.67	5.75%	0.58%	—
2	15-04-2025	28.67	5.75%	0.58%	—
3	14-10-2025	28.67	5.75%	0.58%	—
4	14-04-2026	28.67	5.75%	0.58%	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-05 (RU000A1071S3)