Облигация ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ЭНЕРГОНИКА
Я эмитент

Облигация ЭНИКА 1Р04 стоит сейчас 921.0 руб или 92.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-08-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 7.89 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-15 в размере 39.89.

При этом первая купонная выплата для вас составит 32.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.95% годовых.
Котировка облигации, %
92.1%
Доходность*
21.95%
Изм за день, %
-1.32%
Объем день, млн. руб
0.7
Объем день, штук
751
Лет до погашения
4.21
Дата размещения
17-08-2023
Дата погашения
10-08-2028
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
705
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB+
Текущая доходность купона
17.37%
Купон, руб (?)
39.89 руб
Годовой купон
159.56
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
15-08-2024
НКД (?)
7.89 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
16.00%
Размер выпуска, шт
300 000
В обращении, шт
300 000
Объем выпуска, млн руб
300
Объем в обращении, млн руб
300
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ЭНИКА 1Р04
Имя облигации
ЭНЕРГОНИКА 001Р-04
Назв, англ
ENERGONICA 001P-04
ISIN
RU000A106R79
Рег. номер
4B02-04-00518-R-001P
Код бумаги
RU000A106R79
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Другие услуг
Календарь выплаты купонов по облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 15-08-2024 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
2 14-11-2024 39.89 16.00% 1.60% 0.02%
3 13-02-2025 35.9 16.00% 1.60% 0.02%
4 15-05-2025 31.91 16.00% 1.60% 0.02%
5 14-08-2025 31.91 16.00% 1.60% 0.02%
6 13-11-2025 31.91 16.00% 1.60% 0.02%
7 12-02-2026 27.92 16.00% 1.60% 0.02%
8 14-05-2026 23.93 16.00% 1.60% 0.02%
9 13-08-2026 23.93 16.00% 1.60% 0.02%
10 12-11-2026 23.93 16.00% 1.60% 0.02%
11 11-02-2027 19.95 16.00% 1.60% 0.02%
12 13-05-2027 15.96 16.00% 1.60% 0.02%
13 12-08-2027 15.96 16.00% 1.60% 0.02%
14 11-11-2027 15.96 16.00% 1.60% 0.02%
15 10-02-2028 11.97 16.00% 1.60% 0.02%
16 11-05-2028 7.98 16.00% 1.60% 0.02%
17 10-08-2028 7.98 16.00% 1.60% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации ЭНЕРГОНИКА 001Р-04 с амортизацией долга (RU000A106R79)