Облигация Трансмашхолдинг АО ПБО-07 (RU000A106CU5) Доходность, Цена

Облигация ТрансмхПБ7 стоит сейчас 895.8 руб или 89.58% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-06-05. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 49.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-07 в размере 50.86.

При этом первая купонная выплата для вас составит 1.12 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.1%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17.19% годовых.

Котировка облигации, %

89.58%

Доходность*

17.19%

Изм за день, %

-0.69%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

160

Лет до погашения

2.02

Дата размещения

09-06-2023

Дата погашения

05-06-2026

Дата оферты (?)

05-06-2026

Дюрация, дней

642

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

11.39%

Купон, руб (?)

50.86 руб

Годовой купон

101.72

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

07-06-2024

НКД (?)

49.74 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ТрансмхПБ7

Имя облигации

Трансмашхолдинг АО ПБО-07

Назв, англ

Transmashholding PBO-07

ISIN

RU000A106CU5

Рег. номер

4B02-07-35992-H-001P

Код бумаги

RU000A106CU5

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Машиностроение

Календарь выплаты купонов по облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-07 (RU000A106CU5)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	07-06-2024	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
2	06-12-2024	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
3	06-06-2025	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
4	05-12-2025	50.86	10.20%	1.02%	0.01%
5	05-06-2026	50.86	10.20%	1.02%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Трансмашхолдинг АО ПБО-07 (RU000A106CU5)