Облигация КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 с амортизацией долга (RU000A105Y14) Доходность, Цена

Облигация КЛВЗ 1Р01 стоит сейчас 938.0 руб или 93.80% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-03-10. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.7 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-11 в размере 33.66.

При этом первая купонная выплата для вас составит 2.96 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.03% годовых.

Котировка облигации, %

93.8%

Доходность*

20.03%

Изм за день, %

-0.41%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

582

Лет до погашения

1.78

Дата размещения

14-03-2023

Дата погашения

10-03-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

453

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность купона

14.39%

Купон, руб (?)

33.66 руб

Годовой купон

134.64

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

11-06-2024

НКД (?)

30.7 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

13.50%

Размер выпуска, шт

300 000

В обращении, шт

300 000

Объем выпуска, млн руб

300

Объем в обращении, млн руб

300

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

КЛВЗ 1Р01

Имя облигации

КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01

Назв, англ

KLVZ KRISTALL 001P-01

ISIN

RU000A105Y14

Рег. номер

4B02-01-00093-L-001P

Код бумаги

RU000A105Y14

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Пищевая пром.

Календарь выплаты купонов по облигации КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 с амортизацией долга (RU000A105Y14)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	11-06-2024	33.66	13.50%	1.35%	0.01%
2	10-09-2024	33.66	13.50%	1.35%	0.01%
3	10-12-2024	33.66	13.50%	1.35%	0.01%
4	11-03-2025	33.66	13.50%	1.35%	0.01%
5	10-06-2025	33.66	13.50%	1.35%	0.01%
6	09-09-2025	25.24	13.50%	1.35%	0.01%
7	09-12-2025	16.83	13.50%	1.35%	0.01%
8	10-03-2026	8.41	13.50%	1.35%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации КЛВЗ КРИСТАЛЛ 001P-01 с амортизацией долга (RU000A105Y14)