Облигация Лизинг-Трейд 001P-07 с амортизацией долга (RU000A105WZ4) Доходность, Цена

Облигация ЛТрейд 1P7 стоит сейчас 899.3 руб или 89.93% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-09. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.59 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-29 в размере 11.92.

При этом первая купонная выплата для вас составит 10.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 21.1% годовых.

Котировка облигации, %

89.93%

Доходность*

21.1%

Изм за день, %

-0.9%

Объем день, млн. руб

0.2

Объем день, штук

201

Лет до погашения

3.71

Дата размещения

07-03-2023

Дата погашения

09-02-2028

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

810

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB-

Текущая доходность купона

16.13%

Купон, руб (?)

11.92 руб

Годовой купон

143.04

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

29-06-2024

НКД (?)

1.59 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.50%

Размер выпуска, шт

150 000

В обращении, шт

150 000

Объем выпуска, млн руб

150

Объем в обращении, млн руб

150

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ЛТрейд 1P7

Имя облигации

Лизинг-Трейд 001P-07

Назв, англ

LIZING-TREYD 001P-07

ISIN

RU000A105WZ4

Рег. номер

4B02-07-00506-R-001P

Код бумаги

RU000A105WZ4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Лизинг

Календарь выплаты купонов по облигации Лизинг-Трейд 001P-07 с амортизацией долга (RU000A105WZ4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	29-06-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
2	29-07-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
3	28-08-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
4	27-09-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
5	27-10-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
6	26-11-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
7	26-12-2024	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
8	25-01-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
9	24-02-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
10	26-03-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
11	25-04-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
12	25-05-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
13	24-06-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
14	24-07-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
15	23-08-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
16	22-09-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
17	22-10-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
18	21-11-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
19	21-12-2025	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
20	20-01-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
21	19-02-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
22	21-03-2026	11.92	14.50%	1.45%	0.02%
23	20-04-2026	11.42	14.50%	1.45%	0.02%
24	20-05-2026	10.93	14.50%	1.45%	0.02%
25	19-06-2026	10.43	14.50%	1.45%	0.02%
26	19-07-2026	9.93	14.50%	1.45%	0.02%
27	18-08-2026	9.44	14.50%	1.45%	0.02%
28	17-09-2026	8.94	14.50%	1.45%	0.02%
29	17-10-2026	8.45	14.50%	1.45%	0.02%
30	16-11-2026	7.95	14.50%	1.45%	0.02%
31	16-12-2026	7.46	14.50%	1.45%	0.02%
32	15-01-2027	6.96	14.50%	1.45%	0.02%
33	14-02-2027	6.46	14.50%	1.45%	0.02%
34	16-03-2027	5.97	14.50%	1.45%	0.02%
35	15-04-2027	5.47	14.50%	1.45%	0.02%
36	15-05-2027	4.98	14.50%	1.45%	0.02%
37	14-06-2027	4.48	14.50%	1.45%	0.02%
38	14-07-2027	3.99	14.50%	1.45%	0.02%
39	13-08-2027	3.49	14.50%	1.45%	0.02%
40	12-09-2027	2.99	14.50%	1.45%	0.02%
41	12-10-2027	2.5	14.50%	1.45%	0.02%
42	11-11-2027	2	14.50%	1.45%	0.02%
43	11-12-2027	1.51	14.50%	1.45%	0.02%
44	10-01-2028	1.01	14.50%	1.45%	0.02%
45	09-02-2028	0.51	14.50%	1.45%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Лизинг-Трейд 001P-07 с амортизацией долга (RU000A105WZ4)