Облигация Джи-групп 002P-02 с амортизацией долга (RU000A105Q97) Доходность, Цена

Облигация Джи-гр 2Р2 стоит сейчас 665.9 руб или 99.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2024-06-27. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 17.74 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-27 в размере 24.1.

При этом первая купонная выплата для вас составит 6.36 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 17% годовых.

Котировка облигации, %

99.89%

Доходность*

17%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

0.9

Объем день, штук

1 366

Лет до погашения

0.07

Дата размещения

29-12-2022

Дата погашения

27-06-2024

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

Номинал

666.67

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

A-

Текущая доходность купона

14.52%

Купон, руб (?)

24.1 руб

Годовой купон

96.40

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-06-2024

НКД (?)

17.74 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

14.50%

Размер выпуска, шт

1 500 000

В обращении, шт

1 500 000

Объем выпуска, млн руб

1 000

Объем в обращении, млн руб

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Джи-гр 2Р2

Имя облигации

Джи-групп 002P-02

Назв, англ

G-group 2P2

ISIN

RU000A105Q97

Рег. номер

4B02-02-10609-P-001P

Код бумаги

RU000A105Q97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Строительство

Календарь выплаты купонов по облигации Джи-групп 002P-02 с амортизацией долга (RU000A105Q97)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-06-2024	24.1	14.50%	2.17%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Джи-групп 002P-02 с амортизацией долга (RU000A105Q97)