Облигация Открытие Брокер СО-11 (RU000A105MM3) Доходность, Цена

Облигация ОткрБРСО11 стоит сейчас 1 010.7 руб или 101.07% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-25. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2023-06-15 в размере 55.23.

При этом первая купонная выплата для вас составит 55.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 5.5%.

Сегодня сделок по облигации нет, поэтому мы не можем посчитать ее текущую доходность.

Котировка облигации, %

101.07%

Доходность*

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.57

Дата размещения

29-12-2022

Дата погашения

25-12-2025

Дата оферты (?)

13-04-2023

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

23.74%

Купон, руб (?)

55.23 руб

Годовой купон

220.92

Частота купона, раз в год

4.35

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

15-06-2023

НКД (?)

0 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

24.00%

Размер выпуска, шт

600 120

В обращении, шт

600 120

Объем выпуска, млн руб

600

Объем в обращении, млн руб

600

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ОткрБРСО11

Имя облигации

Открытие Брокер СО-11

Назв, англ

Otkritie Broker SO-11

ISIN

RU000A105MM3

Рег. номер

6-10-01015-A

Код бумаги

RU000A105MM3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Открытие Брокер СО-11 (RU000A105MM3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	08-08-2024	55.23	24.00%	2.40%	0.02%
2	31-10-2024	55.23	24.00%	2.40%	0.02%
3	23-01-2025	55.23	24.00%	2.40%	0.02%
4	17-04-2025	55.23	24.00%	2.40%	0.02%
5	10-07-2025	55.23	24.00%	2.40%	0.02%
6	02-10-2025	55.23	24.00%	2.40%	0.02%
7	25-12-2025	55.23	24.00%	2.40%	0.02%

Изменение цены и доходности облигации Открытие Брокер СО-11 (RU000A105MM3)