Облигация МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-03 (RU000A105M75) Доходность, Цена

Сегодня сделок по МЕТАЛИН1P3 не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 184.74176 ¥, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-13 в размере 16.21.

При этом первая купонная выплата для вас составит -168.53 ¥.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 6.3% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

6.3%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.54

Дата размещения

15-12-2022

Дата погашения

11-12-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

541

Номинал

1000

Валюта

CNY

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

Купон, ¥ (?)

16.21 ¥

Годовой купон

32.42

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-06-2024

НКД (?)

184.74176 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

3.25%

Размер выпуска, шт

1 000 000

В обращении, шт

1 000 000

Объем выпуска, млн ¥

1 000

Объем в обращении, млн ¥

1 000

Где торгуется?

Т+: Облигации (CNY) - безадрес. (TQOY)
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.0001

Название

МЕТАЛИН1P3

Имя облигации

МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-03

Назв, англ

METALLOINVEST 001P-03

ISIN

RU000A105M75

Рег. номер

4B02-03-25642-H-001P

Код бумаги

RU000A105M75

Режим торгов

TQOY TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Черная металлургия

Календарь выплаты купонов по облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-03 (RU000A105M75)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-06-2024	16.21	3.25%	0.33%	—
2	12-12-2024	16.21	3.25%	0.33%	—
3	12-06-2025	16.21	3.25%	0.33%	—
4	11-12-2025	16.21	3.25%	0.33%	—

Изменение цены и доходности облигации МЕТАЛЛОИНВЕСТ 001P-03 (RU000A105M75)