Облигация Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7) Доходность, Цена

Облигация ГлобалФ1P1 стоит сейчас 768.3 руб или 101.09% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-11-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 4.16 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-23 в размере 12.49.

При этом первая купонная выплата для вас составит 8.33 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.1%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.12% годовых.

Котировка облигации, %

101.09%

Доходность*

20.12%

Изм за день, %

-1.03%

Объем день, млн. руб

0.8

Объем день, штук

1 051

Лет до погашения

1.46

Дата размещения

01-12-2022

Дата погашения

15-11-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

263

Номинал

760

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

B+

Текущая доходность купона

19.78%

Купон, руб (?)

12.49 руб

Годовой купон

149.88

Частота купона, раз в год

12.17

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

23-06-2024

НКД (?)

4.16 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.99%

Размер выпуска, шт

100 000

В обращении, шт

100 000

Объем выпуска, млн руб

Объем в обращении, млн руб

Где торгуется?

Т+ Облигации ПИР - безадрес. (TQIR)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ГлобалФ1P1

Имя облигации

Глобал Факторинг БО-01-001P

Назв, англ

Global Factoring BO-01-001P

ISIN

RU000A105JN7

Рег. номер

4B02-01-00381-R-001P

Код бумаги

RU000A105JN7

Режим торгов

TQIR

Группа инструментов

EICP

Сектор

Финансы прочие

Календарь выплаты купонов по облигации Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	23-06-2024	12.49	20.00%	2.63%	0.03%
2	23-07-2024	11.84	20.00%	2.63%	0.03%
3	22-08-2024	11.18	20.00%	2.63%	0.03%
4	21-09-2024	10.52	20.00%	2.63%	0.03%
5	21-10-2024	9.86	20.00%	2.63%	0.03%
6	20-11-2024	9.21	20.00%	2.63%	0.03%
7	20-12-2024	8.55	20.00%	2.63%	0.03%
8	19-01-2025	7.89	20.00%	2.63%	0.03%
9	18-02-2025	7.23	20.00%	2.63%	0.03%
10	20-03-2025	6.58	20.00%	2.63%	0.03%
11	19-04-2025	5.92	20.00%	2.63%	0.03%
12	19-05-2025	5.26	20.00%	2.63%	0.03%
13	18-06-2025	4.6	20.00%	2.63%	0.03%
14	18-07-2025	3.95	20.00%	2.63%	0.03%
15	17-08-2025	3.29	20.00%	2.63%	0.03%
16	16-09-2025	2.63	20.00%	2.63%	0.03%
17	16-10-2025	1.97	20.00%	2.63%	0.03%
18	15-11-2025	1.32	20.00%	2.63%	0.03%

Изменение цены и доходности облигации Глобал Факторинг БО-01-001P с амортизацией долга (RU000A105JN7)