Облигация Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1) Доходность, Цена

Облигация ВТБСУБ1-13 стоит сейчас 8 400 000.0 руб или 84.00% от номинала. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 97397.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-15 в размере 492397.26.

При этом первая купонная выплата для вас составит 395 000.00 руб, что подразумевает доходность первого купона 4.7%.

Эта облигация имеет переменный купон.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 30.94% годовых.

Котировка облигации, %

84%

Доходность*

30.94%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

0.00

Дата размещения

17-02-2022

Дата погашения

—

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

806

Номинал

10000000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

Текущая доходность купона

23.51%

Купон, руб (?)

492397.26 руб

Годовой купон

1 969 589.04

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Да

Дата след. выплаты

15-08-2024

НКД (?)

97397.26 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

19.75%

Размер выпуска, шт

844

В обращении, шт

844

Объем выпуска, млн руб

8 440

Объем в обращении, млн руб

8 440

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВТБСУБ1-13

Имя облигации

Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13

Назв, англ

Bank VTB SUB-T1-13

ISIN

RU000A104JW1

Рег. номер

4-13-01000-B-001P

Код бумаги

RU000A104JW1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	15-08-2024	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
2	14-11-2024	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
3	13-02-2025	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
4	15-05-2025	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
5	14-08-2025	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
6	13-11-2025	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
7	12-02-2026	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
8	14-05-2026	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
9	13-08-2026	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
10	12-11-2026	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
11	11-02-2027	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%
12	13-05-2027	492397.26	19.75%	0.00%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации Банк ВТБ ПАО СУБ-Т1-13 с переменным купоном (RU000A104JW1)