Облигация ИНК-Капитал 001Р-01 (RU000A104A39) Доходность, Цена

Облигация Капитал1Р1 стоит сейчас 881.9 руб или 88.19% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-12-11. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 48.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-06-14 в размере 51.11.

При этом первая купонная выплата для вас составит 3.09 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.78% годовых.

Котировка облигации, %

88.19%

Доходность*

16.78%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

132

Лет до погашения

2.54

Дата размещения

17-12-2021

Дата погашения

11-12-2026

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

786

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

11.62%

Купон, руб (?)

51.11 руб

Годовой купон

102.22

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

14-06-2024

НКД (?)

48.02 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

10.25%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Капитал1Р1

Имя облигации

ИНК-Капитал 001Р-01

Назв, англ

INK-Capital 001P-01

ISIN

RU000A104A39

Рег. номер

4B02-01-43073-N-001P

Код бумаги

RU000A104A39

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации ИНК-Капитал 001Р-01 (RU000A104A39)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	14-06-2024	51.11	10.25%	1.03%	0.01%
2	13-12-2024	51.11	10.25%	1.03%	0.01%
3	13-06-2025	51.11	10.25%	1.03%	0.01%
4	12-12-2025	51.11	10.25%	1.03%	0.01%
5	12-06-2026	51.11	10.25%	1.03%	0.01%
6	11-12-2026	51.11	10.25%	1.03%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации ИНК-Капитал 001Р-01 (RU000A104A39)