Облигация Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3) Доходность, Цена

Обсудить на форуме Татнефтехим
Я эмитент

Облигация ТатнхимP01 стоит сейчас 980.8 руб или 98.08% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-09-15. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 2.47 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-27 в размере 24.66.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.19 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.3%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 23.47% годовых.
Котировка облигации, %
98.08%
Доходность*
23.47%
Изм за день, %
-0.26%
Объем день, млн. руб
1.8
Объем день, штук
1 813
Лет до погашения
2.30
Дата размещения
11-10-2021
Дата погашения
15-09-2026
Дата оферты (?)
30-09-2024
Дюрация, дней
113
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BB+
Текущая доходность купона
15.30%
Купон, руб (?)
24.66 руб
Годовой купон
147.96
Частота купона, раз в год
6.08
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
27-07-2024
НКД (?)
2.47 руб
Длительность купона, дней
60
Доходность купона от номинала
15.00%
Размер выпуска, шт
300 000
В обращении, шт
300 000
Объем выпуска, млн руб
300
Объем в обращении, млн руб
300
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ТатнхимP01
Имя облигации
Татнефтехим 001-P-01
Назв, англ
Tatneftekhim 001-P-01
ISIN
RU000A103UL3
Рег. номер
4B02-01-00017-L-001P
Код бумаги
RU000A103UL3
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 27-07-2024 24.66 15.00% 1.50% 0.02%
2 25-09-2024 24.66 15.00% 1.50% 0.02%
3 24-11-2024
4 23-01-2025
5 24-03-2025
6 23-05-2025
7 22-07-2025
8 20-09-2025
9 19-11-2025
10 18-01-2026
11 19-03-2026
12 18-05-2026
13 17-07-2026
14 15-09-2026
Изменение цены и доходности облигации Татнефтехим 001-P-01 с амортизацией долга (RU000A103UL3)