Облигация НПО ХимТэк 001P-01 с амортизацией долга (RU000A103H25) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ХимТэк
Я эмитент

Облигация ХимТэк 1Р1 стоит сейчас 761.0 руб или 95.12% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-07-31. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.12 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-01 в размере 25.93.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.81 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Облигация с амортизиацией долга.
Текущая доходность* облигации к погашению составляет 20.47% годовых.
Котировка облигации, %
95.12%
Доходность*
20.47%
Изм за день, %
-0.8%
Объем день, млн. руб
0.4
Объем день, штук
483
Лет до погашения
1.17
Дата размещения
05-08-2021
Дата погашения
31-07-2025
Дата оферты (?)
Дюрация, дней
307
Номинал
800
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
BBB
Текущая доходность купона
13.67%
Купон, руб (?)
25.93 руб
Годовой купон
103.72
Частота купона, раз в год
4.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-08-2024
НКД (?)
9.12 руб
Длительность купона, дней
91
Доходность купона от номинала
13.00%
Размер выпуска, шт
150 000
В обращении, шт
150 000
Объем выпуска, млн руб
120
Объем в обращении, млн руб
120
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
3
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ХимТэк 1Р1
Имя облигации
НПО ХимТэк 001P-01
Назв, англ
SPA ChimTec 001P-01
ISIN
RU000A103H25
Рег. номер
4B02-01-00602-R-001P
Код бумаги
RU000A103H25
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Нефтегазовая отрасль
Календарь выплаты купонов по облигации НПО ХимТэк 001P-01 с амортизацией долга (RU000A103H25)
Дата купона Купон Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-08-2024 25.93 13.00% 1.63% 0.02%
2 31-10-2024 19.45 13.00% 1.63% 0.02%
3 30-01-2025 19.45 13.00% 1.63% 0.02%
4 01-05-2025 19.45 13.00% 1.63% 0.02%
5 31-07-2025 19.45 13.00% 1.63% 0.02%
Изменение цены и доходности облигации НПО ХимТэк 001P-01 с амортизацией долга (RU000A103H25)