Облигация АФК Система БО 001P-19 (RU000A102SX4) Доходность, Цена

Облигация Систем1P19 стоит сейчас 928.4 руб или 92.84% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2031-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.41 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-26 в размере 18.32.

При этом первая купонная выплата для вас составит 16.91 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.8%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.31% годовых.

Котировка облигации, %

92.84%

Доходность*

19.31%

Изм за день, %

-0.09%

Объем день, млн. руб

0.5

Объем день, штук

584

Лет до погашения

6.74

Дата размещения

01-03-2021

Дата погашения

17-02-2031

Дата оферты (?)

27-02-2025

Дюрация, дней

261

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

7.91%

Купон, руб (?)

18.32 руб

Годовой купон

73.28

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

26-08-2024

НКД (?)

1.41 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

7.35%

Размер выпуска, шт

12 500 000

В обращении, шт

12 500 000

Объем выпуска, млн руб

12 500

Объем в обращении, млн руб

12 500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Систем1P19

Имя облигации

АФК Система БО 001P-19

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-19

ISIN

RU000A102SX4

Рег. номер

4B02-19-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A102SX4

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-19 (RU000A102SX4)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	26-08-2024	18.32	7.35%	0.74%	0.01%
2	25-11-2024	18.32	7.35%	0.74%	0.01%
3	24-02-2025	18.32	7.35%	0.74%	0.01%
4	26-05-2025	—	—	—	—
5	25-08-2025	—	—	—	—
6	24-11-2025	—	—	—	—
7	23-02-2026	—	—	—	—
8	25-05-2026	—	—	—	—
9	24-08-2026	—	—	—	—
10	23-11-2026	—	—	—	—
11	22-02-2027	—	—	—	—
12	24-05-2027	—	—	—	—
13	23-08-2027	—	—	—	—
14	22-11-2027	—	—	—	—
15	21-02-2028	—	—	—	—
16	22-05-2028	—	—	—	—
17	21-08-2028	—	—	—	—
18	20-11-2028	—	—	—	—
19	19-02-2029	—	—	—	—
20	21-05-2029	—	—	—	—
21	20-08-2029	—	—	—	—
22	19-11-2029	—	—	—	—
23	18-02-2030	—	—	—	—
24	20-05-2030	—	—	—	—
25	19-08-2030	—	—	—	—
26	18-11-2030	—	—	—	—
27	17-02-2031	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-19 (RU000A102SX4)