Облигация Вита Лайн 001Р-02 (RU000A102B97) Доходность, Цена

Облигация ВитаЛ 1Р02 стоит сейчас 956.7 руб или 95.67% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-10-28. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 9.08 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-07-30 в размере 24.31.

При этом первая купонная выплата для вас составит 15.23 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 22.87% годовых.

Котировка облигации, %

95.67%

Доходность*

22.87%

Изм за день, %

+0.14%

Объем день, млн. руб

1.6

Объем день, штук

1 720

Лет до погашения

1.41

Дата размещения

03-11-2020

Дата погашения

28-10-2025

Дата оферты (?)

27-01-2025

Дюрация, дней

146

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

BBB+

Текущая доходность купона

10.19%

Купон, руб (?)

24.31 руб

Годовой купон

97.24

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

30-07-2024

НКД (?)

9.08 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

9.75%

Размер выпуска, шт

500 000

В обращении, шт

500 000

Объем выпуска, млн руб

500

Объем в обращении, млн руб

500

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВитаЛ 1Р02

Имя облигации

Вита Лайн 001Р-02

Назв, англ

Vita Line 001P-02

ISIN

RU000A102B97

Рег. номер

4B02-02-00510-R-001P

Код бумаги

RU000A102B97

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Медицина

Календарь выплаты купонов по облигации Вита Лайн 001Р-02 (RU000A102B97)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	30-07-2024	24.31	9.75%	0.98%	0.01%
2	29-10-2024	24.31	9.75%	0.98%	0.01%
3	28-01-2025	—	—	—	—
4	29-04-2025	—	—	—	—
5	29-07-2025	—	—	—	—
6	28-10-2025	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Вита Лайн 001Р-02 (RU000A102B97)