Облигация Газпром нефть БО 003Р-03R (RU000A101GJ0) Доходность, Цена

Облигация Газпнф3P3R стоит сейчас 937.1 руб или 93.71% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2025-02-20. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 1.87 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-22 в размере 15.46.

При этом первая купонная выплата для вас составит 13.59 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.5%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 16.57% годовых.

Котировка облигации, %

93.71%

Доходность*

16.57%

Изм за день, %

-0.3%

Объем день, млн. руб

0.4

Объем день, штук

452

Лет до погашения

0.73

Дата размещения

27-02-2020

Дата погашения

20-02-2025

Дата оферты (?)

—

Дюрация, дней

258

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

6.62%

Купон, руб (?)

15.46 руб

Годовой купон

61.84

Частота купона, раз в год

4.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

22-08-2024

НКД (?)

1.87 руб

Длительность купона, дней

Доходность купона от номинала

6.20%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Газпнф3P3R

Имя облигации

Газпром нефть БО 003Р-03R

Назв, англ

Gazprom Neft 003P-03R

ISIN

RU000A101GJ0

Рег. номер

4B02-03-00146-A-003P

Код бумаги

RU000A101GJ0

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Нефтегазовая отрасль

Календарь выплаты купонов по облигации Газпром нефть БО 003Р-03R (RU000A101GJ0)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	22-08-2024	15.46	6.20%	0.62%	0.01%
2	21-11-2024	15.46	6.20%	0.62%	0.01%
3	20-02-2025	15.46	6.20%	0.62%	0.01%

Изменение цены и доходности облигации Газпром нефть БО 003Р-03R (RU000A101GJ0)