Облигация АФК Система БО 001P-08 (RU000A0ZYWU3) Доходность, Цена

Облигация Система1P8 стоит сейчас 977.6 руб или 97.76% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-02-23. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 23.67 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-08-28 в размере 44.88.

При этом первая купонная выплата для вас составит 21.21 руб, что подразумевает доходность первого купона 2.2%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 19.83% годовых.

Котировка облигации, %

97.76%

Доходность*

19.83%

Изм за день, %

+0.05%

Объем день, млн. руб

0.1

Объем день, штук

123

Лет до погашения

3.74

Дата размещения

07-03-2018

Дата погашения

23-02-2028

Дата оферты (?)

02-09-2024

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA-

Текущая доходность купона

9.21%

Купон, руб (?)

44.88 руб

Годовой купон

89.76

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

28-08-2024

НКД (?)

23.67 руб

Длительность купона, дней

182

Доходность купона от номинала

9.00%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

Система1P8

Имя облигации

АФК Система БО 001P-08

Назв, англ

Sistema PJSFC 001P-08

ISIN

RU000A0ZYWU3

Рег. номер

4B02-08-01669-A-001P

Код бумаги

RU000A0ZYWU3

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Холдинг

Календарь выплаты купонов по облигации АФК Система БО 001P-08 (RU000A0ZYWU3)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	28-08-2024	44.88	9.00%	0.90%	0.01%
2	26-02-2025	—	—	—	—
3	27-08-2025	—	—	—	—
4	25-02-2026	—	—	—	—
5	26-08-2026	—	—	—	—
6	24-02-2027	—	—	—	—
7	25-08-2027	—	—	—	—
8	23-02-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации АФК Система БО 001P-08 (RU000A0ZYWU3)