Облигация РОСБАНК ПАО обл. БО-20 (RU000A0JWGS8) Доходность, Цена

Облигация РосбанкБ20 стоит сейчас 811.0 руб или 81.10% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-05-18. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 0.44 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2024-11-18 в размере 5.04.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.60 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.6%.

Текущая доходность* облигации к погашению составляет 12.51% годовых.

Котировка облигации, %

81.1%

Доходность*

12.51%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

1.97

Дата размещения

18-05-2016

Дата погашения

18-05-2026

Дата оферты (?)

09-02-2021

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущая доходность купона

1.23%

Купон, руб (?)

5.04 руб

Годовой купон

5.04

Частота купона, раз в год

1.98

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

18-11-2024

НКД (?)

0.44 руб

Длительность купона, дней

184

Доходность купона от номинала

1.00%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РосбанкБ20

Имя облигации

РОСБАНК ПАО обл. БО-20

Назв, англ

Rosbank BO-20

ISIN

RU000A0JWGS8

Рег. номер

4B022003338B

Код бумаги

RU000A0JWGS8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-20 (RU000A0JWGS8)

№	Дата купона	Купон	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	18-11-2024	5.04	1.00%	0.10%	0.00%
2	18-05-2025	4.96	1.00%	0.10%	0.00%
3	18-11-2025	5.04	1.00%	0.10%	0.00%
4	18-05-2026	4.96	1.00%	0.10%	0.00%

Изменение цены и доходности облигации РОСБАНК ПАО обл. БО-20 (RU000A0JWGS8)